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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (0KH0.L)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Categoría: RestoServicio financiero sin plantilla bancaria o aseguradora específica: “Asset Management”.
Ingresos
$255,4M
Beneficio Bruto
$203,2M
Beneficio Operativo
$162,9M
Beneficio Pre-Tax
$66,4M
Beneficio Neto
$66,4M
Métricas Clave (Key Metrics)
En millones de USD Últimos 12 meses | 2023 30/09/2023 | 2024 30/09/2024 | 2025 30/09/2025 | LTM 30/06/2026 | 2026 Est. 30/09/2026 | 2027 Est. 30/09/2027 | 2028 Est. 30/09/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización Bursátil(Market Cap)Valor de mercado total de la empresa en bolsa. | 545,9 | 760,4 | 881,1 | 661,8 | — | — | — |
| − Efectivo y Equivalentes(Cash & Equivalents)Tesorería disponible. Resta del valor de empresa. | 100,6 | 112,0 | 122,7 | 100,8 | — | — | — |
| + Preferentes y Minoritarios(Preferred & Minority)Capital de terceros y participaciones no controladoras. | 394,9 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — |
| + Deuda Total(Total Debt)Obligaciones financieras totales. | 495,4 | 1.177,0 | 184,6 | 1.574,5 | — | — | — |
| Valor de Empresa(Enterprise Value)Lo que costaría comprar la empresa entera, libre de caja. | 940,8 | 1.825,4 | 943,0 | 2.135,5 | — | — | — |
| Ingresos(Revenue)Ventas totales de la empresa. | 123,2 | 186,5 | 255,4 | 288,0 | 267,6 | 267,0 | 253,5 |
| Crecimiento %, anual | — | +51,4% | +36,9% | +12,8% | +4,8% | -0,2% | -5,0% |
| Beneficio Bruto(Gross Profit)Beneficio tras restar el coste directo de producción. | 93,9 | 151,4 | 203,2 | 231,8 | — | — | — |
| Margen % | 76,2% | 81,2% | 79,6% | 80,5% | — | — | — |
| EBITDACaja operativa antes de intereses, impuestos y amortizaciones. | 78,8 | 160,1 | 188,0 | 152,4 | 152,6 | 150,2 | 144,0 |
| Margen % | 64,0% | 85,8% | 73,6% | 52,9% | 57,0% | 56,3% | 56,8% |
| Beneficio Neto(Net Income)Beneficio final que llega al accionista. | 39,3 | 91,8 | 66,4 | 50,2 | 104,6 | 106,0 | 103,6 |
| Margen % | 31,9% | 49,2% | 26,0% | 17,4% | 39,1% | 39,7% | 40,9% |
| BPA, Diluido(Diluted EPS)Beneficio por acción contando todas las acciones potenciales en circulación. | $0,77 | $1,40 | $0,72 | $0,51 | $1,05 | $1,07 | $1,04 |
| Crecimiento %, anual | — | +81,8% | -48,6% | -29,1% | +46,5% | +1,3% | -2,2% |
| Flujo de Caja Operativo(Cash from Operations)Caja real generada por el negocio. | 140,6 | 92,0 | -720,6 | 85,0 | — | — | — |
| Inversiones de Capital(CapEx)Inversión en activos productivos (instalaciones, maquinaria, etc). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Flujo de Caja Libre(Free Cash Flow)Caja sobrante tras invertir, disponible para los accionistas. | 140,6 | 92,0 | -720,6 | 85,0 | — | — | — |
| Dividendos Pagados(Dividends Paid)Total repartido a accionistas en el periodo. | -58,7 | -78,8 | 0,0 | -122,0 | — | — | — |
| Dividendo por Acción(DPS)Dividendo recibido por cada acción. | $1,16 | $1,20 | $1,12 | $1,23 | — | — | — |
| Payout (BPA)(Payout EPS)Porcentaje del beneficio destinado a dividendos. | 149,6% | 85,8% | 0,0% | 242,9% | — | — | — |
| Payout (FCF)Porcentaje de la caja libre destinada a dividendos. Mide sostenibilidad real. | 41,8% | 85,7% | 0,0% | 143,5% | — | — | — |
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Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.