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0KGP.L (0KGP.L)
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Caídas y rebotes
En la última sesión (17 ago 2023) 0KGP.L cayó un 3,45%, frente al −0,81% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−97,9%
4 ene 2000
Mejor sesión
+27,4%
12 jun 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,3%
2,60% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 6.790 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.496 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
14 ene 97 → 9 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,1%
máximo: 3 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ene 004 ene 2000 | −97,9% | — | −1,7% | +3,4% | +11,9% |
| 2 | 18 dic 0718 dic 2007 | −22,4% | +0,2% | −2,0% | −0,5% | −10,3% |
| 3 | 24 jun 1624 jun 2016 | −21,0% | −4,9% | −6,8% | −9,0% | +5,8% |
| 4 | 8 mar 108 mar 2010 | −20,2% | +0,3% | +0,5% | +11,2% | +26,1% |
| 5 | 21 mar 0121 mar 2001 | −16,6% | — | −4,7% | +13,7% | +16,4% |
| 6 | 11 may 0511 may 2005 | −13,6% | −0,1% | +12,4% | +12,7% | +22,9% |
| 7 | 17 nov 0817 nov 2008 | −13,3% | −2,3% | −3,7% | +2,5% | −6,5% |
| 8 | 20 ene 0920 ene 2009 | −12,5% | −5,0% | +0,8% | +2,9% | −10,5% |
| 9 | 17 dic 2017 dic 2020 | −12,0% | +0,8% | +0,8% | +4,4% | −2,9% |
| 10 | 20 ago 0120 ago 2001 | −11,6% | — | 0,0% | −2,6% | −14,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 ene 1997 hasta el 17 ago 2023.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.