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Masco Corporation (0JZ1.L)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Masco Corporation subió un 2,23%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−40,5%
7 feb 2022
Mejor sesión
+61,9%
9 feb 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,9%
3,33% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 1.464 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 22 sesiones en tocar fondo y 447 en recuperar el máximo (8 feb 2024).
−46,5%
30 dic 21 → 7 feb 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,9%
máximo: 15 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 227 feb 2022 | −40,5% | −0,4% | 0,0% | +53,4% | +46,6% |
| 2 | 21 feb 2221 feb 2022 | −34,1% | — | +50,3% | +47,3% | +36,2% |
| 3 | 29 jul 2629 jul 2026 | −10,3% | −1,5% | −3,3% | +4,7% | −7,5% |
| 4 | 16 dic 2216 dic 2022 | −8,3% | −1,1% | +0,6% | −1,1% | +15,9% |
| 5 | 25 abr 1825 abr 2018 | −8,3% | +0,2% | +2,8% | +5,1% | +8,1% |
| 6 | 16 jun 2216 jun 2022 | −8,1% | −3,3% | −2,5% | +4,4% | +11,0% |
| 7 | 10 nov 2010 nov 2020 | −7,8% | −0,1% | 0,0% | +0,2% | +5,0% |
| 8 | 3 abr 253 abr 2025 | −7,4% | −4,8% | −5,1% | −2,2% | −4,0% |
| 9 | 27 ene 2127 ene 2021 | −6,3% | −2,6% | +0,2% | −1,0% | +21,0% |
| 10 | 30 may 1930 may 2019 | −5,9% | +0,2% | +3,3% | +8,3% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.