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Chipotle Mexican Grill, Inc. (0HXW.L)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Chipotle Mexican Grill, Inc. subió un 2,29%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±33,30%.
Peor sesión
−93,0%
22 feb 2022
Mejor sesión
+1.326,2%
21 feb 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
528,6%
33,30% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 1.604 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 77 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,4%
21 feb 22 → 16 jun 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,4%
máximo: 21 feb 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−99,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 2222 feb 2022 | −93,0% | −1,0% | −4,1% | −2,6% | +6,3% |
| 2 | 30 oct 2530 oct 2025 | −18,0% | −1,0% | −4,2% | −7,5% | +10,3% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,1% | −9,5% | +4,3% | +20,4% | +67,3% |
| 4 | 27 feb 2027 feb 2020 | −14,2% | −4,4% | −11,0% | −26,6% | +25,5% |
| 5 | 24 jul 2524 jul 2025 | −13,8% | +0,1% | +1,3% | −6,8% | −12,9% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,5% | −12,0% | +2,8% | +36,6% | +92,6% |
| 7 | 28 feb 2028 feb 2020 | −11,0% | −0,8% | 0,0% | −18,1% | +39,9% |
| 8 | 8 feb 188 feb 2018 | −10,7% | −3,8% | −2,2% | +12,3% | +23,0% |
| 9 | 7 mar 257 mar 2025 | −8,3% | +0,6% | +2,6% | −0,3% | −3,7% |
| 10 | 30 oct 2430 oct 2024 | −7,9% | −0,3% | +1,1% | +6,0% | +19,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 24 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.