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Akwel (0F8V.L)
Consumo Cíclico · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Akwel subió un 0,46%, frente al +0,51% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,62%.
Peor sesión
−16,0%
28 sept 2018
Mejor sesión
+19,4%
12 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,6%
2,62% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 2.010 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.830 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,9%
26 may 17 → 15 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,8%
máximo: 26 may 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1828 sept 2018 | −16,0% | −0,8% | +0,9% | +2,8% | −16,8% |
| 2 | 13 dic 1813 dic 2018 | −15,6% | −0,3% | +8,1% | +19,5% | +41,5% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,5% | −5,8% | +1,8% | +17,9% | +33,2% |
| 4 | 7 nov 257 nov 2025 | −14,5% | −0,2% | −1,9% | −7,1% | −6,4% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,8% | −12,3% | +3,3% | −8,6% | +9,1% |
| 6 | 7 feb 257 feb 2025 | −10,2% | −0,4% | −1,1% | +2,8% | −2,1% |
| 7 | 6 sept 186 sept 2018 | −9,9% | −0,3% | −1,1% | −6,7% | −18,4% |
| 8 | 29 may 1829 may 2018 | −9,5% | −1,3% | +0,9% | +4,4% | −26,6% |
| 9 | 27 jun 1627 jun 2016 | −9,4% | −1,9% | +2,3% | +3,2% | +27,1% |
| 10 | 21 abr 1721 abr 2017 | −9,4% | −0,4% | +4,7% | +16,7% | +23,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 nov 2013 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 49 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.