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Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (0EXG.IL)
Consumo Defensivo · Portugal
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Jerónimo Martins, SGPS, S.A. cayó un 1,49%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−34,0%
21 nov 2008
Mejor sesión
+44,0%
20 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
42,2%
de 4.788 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 385 sesiones en tocar fondo y 1.757 en recuperar el máximo (13 oct 2021).
−62,0%
25 abr 13 → 31 oct 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,9%
máximo: 25 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 0821 nov 2008 | −34,0% | −2,5% | +4,2% | +2,1% | +0,3% |
| 2 | 19 nov 0819 nov 2008 | −30,5% | −4,0% | +44,0% | −1,2% | −0,5% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −15,7% | +2,2% | +2,1% | +16,6% | +4,5% |
| 4 | 25 jul 2425 jul 2024 | −14,9% | −0,7% | −4,9% | −3,8% | −1,9% |
| 5 | 17 feb 0917 feb 2009 | −14,5% | −3,8% | +1,9% | +5,4% | +13,1% |
| 6 | 14 may 2014 may 2020 | −13,0% | −2,2% | 0,0% | +7,2% | +16,0% |
| 7 | 1 feb 081 feb 2008 | −12,4% | +1,9% | 0,0% | +10,2% | −3,5% |
| 8 | 16 ene 0816 ene 2008 | −12,0% | −0,9% | +13,6% | +6,1% | +11,6% |
| 9 | 30 jul 1430 jul 2014 | −11,0% | −0,5% | −6,0% | −3,8% | −6,6% |
| 10 | 29 ene 0829 ene 2008 | −10,8% | +1,8% | 0,0% | +10,2% | +2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 nov 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.