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Hexagon Composites ASA (0EOF.L)
Consumo Cíclico · Noruega
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Hexagon Composites ASA subió un 0,27%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,66%.
Peor sesión
−24,1%
13 ago 2015
Mejor sesión
+103,8%
12 dic 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,1%
3,66% al día
Sesiones al alza
35,2%
de 3.309 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.222 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,6%
19 ene 21 → 21 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,8%
máximo: 19 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ago 1513 ago 2015 | −24,1% | −0,1% | −10,6% | −20,2% | −15,2% |
| 2 | 17 sept 2517 sept 2025 | −19,1% | −0,1% | −9,0% | −7,9% | −26,1% |
| 3 | 6 nov 256 nov 2025 | −16,9% | −0,8% | −1,5% | −11,6% | +3,9% |
| 4 | 10 feb 1610 feb 2016 | −16,2% | −0,1% | +9,8% | +21,1% | +32,0% |
| 5 | 14 ago 2514 ago 2025 | −14,5% | −0,1% | +1,7% | −1,5% | −28,4% |
| 6 | 29 ene 1429 ene 2014 | −14,2% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +13,9% |
| 7 | 28 sept 2328 sept 2023 | −14,2% | +0,5% | +0,3% | −3,5% | −4,8% |
| 8 | 27 feb 2527 feb 2025 | −13,1% | −1,4% | −0,2% | −5,4% | −25,5% |
| 9 | 6 may 266 may 2026 | −12,7% | +1,6% | +0,1% | +4,6% | −13,4% |
| 10 | 13 feb 2513 feb 2025 | −12,5% | +1,2% | 0,0% | −6,5% | −30,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.