Cargando...
Hyosung ITX Co. Ltd. (094280.KS)
Tecnología · Corea del Sur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hyosung ITX Co. Ltd. cayó un 0,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,18%.
Peor sesión
−15,0%
10 dic 2007
Mejor sesión
+18,8%
7 sept 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,5%
3,18% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 4.692 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 252 sesiones en tocar fondo y 1.350 en recuperar el máximo (26 mar 2014).
−89,6%
29 oct 07 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,3%
máximo: 7 ago 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dic 0710 dic 2007 | −15,0% | +0,7% | −14,9% | −2,0% | −31,7% |
| 2 | 17 dic 0717 dic 2007 | −15,0% | −1,8% | +14,9% | −22,0% | −38,3% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,0% | −5,8% | 0,0% | −8,0% | −21,3% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,9% | −1,4% | +9,8% | −39,1% | −2,1% |
| 5 | 6 nov 086 nov 2008 | −14,9% | −5,9% | +7,9% | +0,6% | +18,5% |
| 6 | 17 feb 0917 feb 2009 | −14,9% | −4,9% | +5,1% | −14,8% | −4,7% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,9% | −4,3% | −14,8% | +56,1% | +31,0% |
| 8 | 11 dic 0711 dic 2007 | −14,9% | −1,4% | +14,7% | −1,8% | −21,8% |
| 9 | 1 sept 081 sept 2008 | −14,9% | — | +1,3% | +8,1% | −25,0% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,8% | −4,3% | +13,9% | +93,0% | +58,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 oct 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.