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Tan Chong International Limited (0693.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tan Chong International Limited subió un 0,00%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,05%.
Peor sesión
−29,7%
24 sept 2008
Mejor sesión
+27,8%
12 sept 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
21,9%
de 6.672 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.669 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,0%
6 jun 14 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,2%
máximo: 6 jun 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0824 sept 2008 | −29,7% | +0,5% | −1,6% | +5,7% | +3,3% |
| 2 | 19 sept 0019 sept 2000 | −19,4% | — | −16,0% | +4,0% | −5,0% |
| 3 | 19 sept 1119 sept 2011 | −17,8% | −2,8% | +5,6% | −5,6% | 0,0% |
| 4 | 20 sept 0020 sept 2000 | −16,0% | — | 0,0% | +23,8% | +13,1% |
| 5 | 17 oct 0817 oct 2008 | −15,7% | −4,4% | +0,9% | +18,7% | +18,7% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,1% | −4,0% | −2,4% | +7,9% | +11,5% |
| 7 | 18 may 0918 may 2009 | −11,6% | +1,4% | 0,0% | +18,4% | +31,6% |
| 8 | 11 sept 0811 sept 2008 | −11,1% | −3,1% | +9,4% | +9,4% | −20,6% |
| 9 | 10 feb 0910 feb 2009 | −10,7% | +0,8% | +1,0% | −2,0% | +20,0% |
| 10 | 25 ago 0825 ago 2008 | −10,4% | +3,5% | +7,7% | −3,3% | −28,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.