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Savezone I&C Corporation (067830.KS)
Consumo Cíclico · Corea del Sur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Savezone I&C Corporation subió un 1,40%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,69%.
Peor sesión
−15,0%
15 oct 2003
Mejor sesión
+29,9%
18 dic 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,6%
2,69% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 6.038 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 618 sesiones en tocar fondo y 2.363 en recuperar el máximo (13 may 2014).
−91,1%
25 jul 02 → 7 dic 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,2%
máximo: 27 oct 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 0315 oct 2003 | −15,0% | — | +4,0% | −25,9% | −9,9% |
| 2 | 23 ene 0623 ene 2006 | −15,0% | +0,3% | +6,8% | +10,4% | +4,8% |
| 3 | 27 dic 0227 dic 2002 | −15,0% | — | +9,5% | +10,1% | +34,3% |
| 4 | 2 ago 022 ago 2002 | −15,0% | — | −7,2% | −26,7% | −32,8% |
| 5 | 23 oct 0323 oct 2003 | −14,9% | — | +3,2% | −5,3% | +14,2% |
| 6 | 10 ene 0510 ene 2005 | −14,9% | 0,0% | −5,1% | −16,2% | −0,6% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −14,9% | — | +1,0% | −4,4% | −2,2% |
| 8 | 22 oct 0322 oct 2003 | −14,9% | — | −14,9% | −18,9% | −1,5% |
| 9 | 26 jul 0226 jul 2002 | −14,9% | — | −14,8% | −64,0% | −74,2% |
| 10 | 30 jul 0230 jul 2002 | −14,9% | — | −14,8% | −54,1% | −67,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jul 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.