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Ev Dynamics (Holdings) Limited (0476.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ev Dynamics (Holdings) Limited cayó un 2,16%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,38%.
Peor sesión
−85,7%
1 sept 2005
Mejor sesión
+438,5%
18 ago 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
244,2%
15,38% al día
Sesiones al alza
32,8%
de 5.734 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 577 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 ago 03 → 24 ene 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 ago 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−46,4%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 051 sept 2005 | −85,7% | +1,6% | +15,6% | +77,8% | −75,6% |
| 2 | 4 oct 054 oct 2005 | −84,0% | −0,1% | +14,3% | −1,8% | −77,1% |
| 3 | 17 oct 0617 oct 2006 | −83,9% | 0,0% | −1,9% | +9,4% | −94,0% |
| 4 | 3 may 063 may 2006 | −83,8% | +0,9% | +4,7% | +12,5% | −96,3% |
| 5 | 26 may 0526 may 2005 | −83,8% | +0,1% | −7,7% | +3,1% | −81,5% |
| 6 | 7 feb 067 feb 2006 | −83,5% | −0,2% | +6,5% | −81,9% | −97,1% |
| 7 | 1 feb 051 feb 2005 | −83,3% | −1,0% | +7,7% | +26,2% | −95,5% |
| 8 | 26 jun 0626 jun 2006 | −82,7% | 0,0% | +15,4% | +15,4% | −99,2% |
| 9 | 11 jul 0611 jul 2006 | −82,7% | −0,7% | +1,9% | −79,6% | −95,7% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −82,4% | −0,6% | +3,8% | −71,2% | −99,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
72 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 nov 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 67 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.