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Hong Kong Economic Times Holdings Limited (0423.HK)
Comunicaciones · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Hong Kong Economic Times Holdings Limited subió un 1,65%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−30,2%
29 feb 2008
Mejor sesión
+37,4%
5 mar 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,5%
2,11% al día
Sesiones al alza
31,0%
de 5.236 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.645 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,1%
6 dic 07 → 13 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,8%
máximo: 6 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 0829 feb 2008 | −30,2% | −1,1% | +3,7% | +18,3% | +11,7% |
| 2 | 18 mar 0818 mar 2008 | −14,3% | +1,4% | +13,0% | +8,3% | +12,0% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,3% | −12,7% | +15,4% | +16,2% | +7,7% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −12,8% | −8,3% | −13,3% | 0,0% | −7,3% |
| 5 | 18 feb 0818 feb 2008 | −12,1% | −1,6% | +14,5% | +11,7% | −14,3% |
| 6 | 8 jun 068 jun 2006 | −11,5% | −2,3% | +4,2% | +14,6% | +8,3% |
| 7 | 26 jun 1226 jun 2012 | −11,4% | +0,4% | −4,3% | +4,8% | −4,3% |
| 8 | 7 jul 157 jul 2015 | −11,2% | −1,0% | −6,3% | +13,3% | +8,9% |
| 9 | 25 ago 0825 ago 2008 | −10,0% | +3,5% | −0,5% | +3,5% | +1,0% |
| 10 | 27 jun 1727 jun 2017 | −9,9% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +2,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ago 2005 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.