Cargando...
Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited (0417.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited cayó un 0,78%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,15%.
Peor sesión
−48,7%
13 ago 2002
Mejor sesión
+258,7%
3 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
97,7%
6,15% al día
Sesiones al alza
21,6%
de 6.621 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 844 sesiones en tocar fondo y 104 en recuperar el máximo (6 oct 2003).
−94,8%
16 feb 00 → 13 may 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,9%
máximo: 25 oct 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,4%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ago 0213 ago 2002 | −48,7% | — | 0,0% | −12,0% | −50,0% |
| 2 | 13 may 0313 may 2003 | −48,3% | — | 0,0% | +93,5% | +196,8% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −38,8% | — | +5,8% | −6,5% | +1,9% |
| 4 | 26 ago 0226 ago 2002 | −33,0% | — | 0,0% | −15,3% | −15,3% |
| 5 | 19 may 0419 may 2004 | −30,9% | — | +15,8% | +39,5% | +31,6% |
| 6 | 24 ene 0324 ene 2003 | −28,6% | — | 0,0% | 0,0% | +26,0% |
| 7 | 20 dic 0420 dic 2004 | −24,8% | — | −5,8% | −2,1% | +10,5% |
| 8 | 16 oct 0116 oct 2001 | −22,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 9 oct 039 oct 2003 | −21,9% | — | −13,5% | −23,6% | −30,3% |
| 10 | 21 feb 0021 feb 2000 | −21,7% | — | 0,0% | −5,3% | −31,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.