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YGM Trading Limited (0375.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) YGM Trading Limited subió un 13,50%. Es la 25.ª mejor sesión de 6.686 desde 2000.
Es un movimiento de 4,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,02 veces en toda su historia; ha ocurrido 25.
Peor sesión
−46,6%
30 ene 2018
Mejor sesión
+62,8%
18 oct 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
30,3%
de 6.686 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.194 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,2%
20 abr 12 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,6%
máximo: 20 abr 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ene 1830 ene 2018 | −46,6% | −1,1% | −10,0% | −20,3% | −10,1% |
| 2 | 20 oct 0820 oct 2008 | −42,1% | +5,3% | +49,1% | +45,5% | +57,3% |
| 3 | 2 ene 032 ene 2003 | −35,6% | — | +1,5% | −6,6% | −4,5% |
| 4 | 5 ene 015 ene 2001 | −28,3% | — | −1,3% | −2,6% | +0,8% |
| 5 | 19 dic 2319 dic 2023 | −19,4% | −0,7% | 0,0% | −3,8% | −3,8% |
| 6 | 25 abr 1225 abr 2012 | −18,4% | −0,1% | −0,2% | −4,4% | −20,4% |
| 7 | 13 ene 2513 ene 2025 | −18,2% | −1,0% | +23,5% | −2,5% | +9,9% |
| 8 | 14 ago 0314 ago 2003 | −18,1% | — | −2,9% | −15,4% | −15,4% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,7% | −12,7% | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 10 | 2 may 002 may 2000 | −15,5% | — | −8,1% | +11,6% | −12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.