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Farmsco (036580.KS)
Consumo Defensivo · Corea del Sur
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Farmsco cayó un 0,83%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,27%.
Peor sesión
−20,6%
30 oct 2000
Mejor sesión
+30,0%
4 feb 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,9%
3,27% al día
Sesiones al alza
42,5%
de 6.705 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.295 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,0%
7 ago 15 → 9 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,0%
máximo: 7 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 0030 oct 2000 | −20,6% | — | +2,0% | +3,5% | 0,0% |
| 2 | 25 nov 2425 nov 2024 | −17,0% | +0,4% | +5,5% | +2,0% | −5,5% |
| 3 | 27 abr 2227 abr 2022 | −15,2% | −0,1% | +1,6% | −10,7% | −16,2% |
| 4 | 20 mar 0020 mar 2000 | −15,0% | — | −15,0% | −29,8% | −53,1% |
| 5 | 14 abr 0514 abr 2005 | −15,0% | −1,1% | +4,6% | +12,9% | +2,0% |
| 6 | 16 ago 0716 ago 2007 | −15,0% | −1,4% | +0,9% | +24,0% | +7,2% |
| 7 | 21 mar 0021 mar 2000 | −15,0% | — | +0,2% | −28,6% | −46,4% |
| 8 | 5 dic 085 dic 2008 | −15,0% | +0,4% | +0,4% | −1,1% | −9,2% |
| 9 | 3 abr 003 abr 2000 | −15,0% | — | −2,8% | +0,7% | −15,5% |
| 10 | 17 sept 0117 sept 2001 | −15,0% | — | +6,4% | +8,8% | +17,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.