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Top Form International Limited (0333.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Top Form International Limited subió un 0,00%, frente al +0,51% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,20%.
Peor sesión
−19,0%
1 jun 2001
Mejor sesión
+29,2%
20 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,8%
3,20% al día
Sesiones al alza
27,6%
de 6.658 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.155 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,5%
3 ago 05 → 9 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,4%
máximo: 3 ago 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 011 jun 2001 | −19,0% | — | +5,5% | +14,1% | 0,0% |
| 2 | 17 abr 0017 abr 2000 | −17,4% | — | +15,6% | +3,4% | +5,4% |
| 3 | 25 sept 2025 sept 2020 | −15,2% | −0,3% | +1,5% | +1,5% | −10,4% |
| 4 | 18 sept 0118 sept 2001 | −15,1% | — | +20,0% | +22,2% | +74,4% |
| 5 | 27 mar 0127 mar 2001 | −15,0% | — | −6,2% | −3,8% | +3,8% |
| 6 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,6% | −4,8% | −1,6% | −31,0% | −19,4% |
| 7 | 8 jul 158 jul 2015 | −13,9% | −5,8% | +8,1% | +9,2% | +5,8% |
| 8 | 27 feb 2527 feb 2025 | −13,9% | −0,3% | +7,9% | +16,2% | −2,5% |
| 9 | 3 oct 013 oct 2001 | −13,6% | — | 0,0% | +25,3% | +73,7% |
| 10 | 23 abr 0123 abr 2001 | −13,5% | — | 0,0% | +20,0% | +17,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 2000 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.