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Texwinca Holdings Limited (0321.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Texwinca Holdings Limited cayó un 14,61%. Es la 3.ª peor sesión de 6.686 desde 2000.
Es un movimiento de 5,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 3.
Peor sesión
−24,6%
21 jun 2024
Mejor sesión
+30,2%
5 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,1%
2,52% al día
Sesiones al alza
42,0%
de 6.686 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.384 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,1%
2 ago 11 → 29 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,1%
máximo: 2 ago 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 2421 jun 2024 | −24,6% | −1,7% | −3,3% | +9,8% | −4,3% |
| 2 | 31 may 2331 may 2023 | −23,2% | −1,9% | +0,9% | +1,8% | +12,8% |
| 3 | 29 oct 2629 oct 2026 | −14,6% | — | — | — | — |
| 4 | 26 sept 1126 sept 2011 | −13,7% | −1,5% | +2,7% | +17,9% | +30,8% |
| 5 | 7 abr 257 abr 2025 | −13,0% | −13,2% | −3,3% | −1,7% | +8,3% |
| 6 | 12 sept 0112 sept 2001 | −13,0% | — | +17,6% | +15,0% | +60,4% |
| 7 | 14 ago 1214 ago 2012 | −12,3% | +1,0% | +1,1% | −0,3% | −17,2% |
| 8 | 24 abr 0324 abr 2003 | −12,1% | — | +4,9% | +17,6% | +26,5% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,7% | −8,2% | +6,1% | −16,9% | −23,5% |
| 10 | 19 jun 2019 jun 2020 | −11,2% | +0,7% | −3,6% | 0,0% | −3,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.