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Vtech Holdings Limited (0303.HK)
Tecnología · Hong Kong
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Vtech Holdings Limited cayó un 1,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,59%.
Peor sesión
−31,0%
30 nov 2000
Mejor sesión
+38,7%
23 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,0%
2,59% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 6.687 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 380 sesiones en tocar fondo y 1.172 en recuperar el máximo (19 abr 2006).
−94,7%
11 abr 00 → 25 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,3%
máximo: 20 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 0030 nov 2000 | −31,0% | — | −7,7% | −5,8% | −29,5% |
| 2 | 17 may 0417 may 2004 | −23,2% | — | +6,4% | +24,8% | +33,2% |
| 3 | 18 oct 0418 oct 2004 | −16,3% | — | +0,4% | −7,8% | −22,6% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,9% | −8,2% | 0,0% | −28,1% | −42,5% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −15,5% | −5,0% | −5,5% | −25,0% | −37,4% |
| 6 | 12 sept 0112 sept 2001 | −15,0% | — | −4,7% | −4,7% | +34,9% |
| 7 | 28 nov 0228 nov 2002 | −13,5% | — | −2,2% | −2,2% | −3,7% |
| 8 | 22 may 2622 may 2026 | −12,9% | +0,9% | −4,0% | −0,6% | −3,3% |
| 9 | 7 abr 257 abr 2025 | −12,8% | −13,2% | −3,6% | +2,4% | +9,8% |
| 10 | 14 nov 2514 nov 2025 | −12,1% | −1,8% | +3,4% | +6,9% | +4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.