Cargando...
Raymond Industrial Limited (0229.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Raymond Industrial Limited subió un 0,70%, frente al −0,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−28,6%
25 may 2006
Mejor sesión
+61,7%
12 oct 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,3%
2,86% al día
Sesiones al alza
26,9%
de 6.851 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.301 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,5%
23 feb 04 → 20 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,5%
máximo: 27 feb 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 may 0625 may 2006 | −28,6% | −0,8% | −0,5% | −4,0% | −6,0% |
| 2 | 19 oct 0019 oct 2000 | −27,8% | — | 0,0% | −1,4% | −12,9% |
| 3 | 11 oct 0011 oct 2000 | −24,1% | — | +61,7% | +16,7% | +6,7% |
| 4 | 3 feb 093 feb 2009 | −22,4% | −0,7% | 0,0% | +5,8% | +1,9% |
| 5 | 29 may 0829 may 2008 | −20,6% | +0,6% | 0,0% | −4,0% | −12,0% |
| 6 | 12 sept 0112 sept 2001 | −20,5% | — | 0,0% | −1,6% | −6,5% |
| 7 | 16 mar 0016 mar 2000 | −20,2% | — | −1,5% | −13,8% | −30,8% |
| 8 | 22 abr 0922 abr 2009 | −19,4% | −2,7% | +16,0% | +16,0% | +18,0% |
| 9 | 24 sept 0924 sept 2009 | −15,5% | −2,5% | +3,3% | +10,0% | +11,7% |
| 10 | 21 abr 0521 abr 2005 | −15,5% | +0,7% | −2,1% | −5,5% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.