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National Electronics Holdings Limited (0213.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) National Electronics Holdings Limited cayó un 2,78%, frente al −0,73% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,44%.
Peor sesión
−16,7%
26 sept 2011
Mejor sesión
+29,2%
11 may 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,8%
2,44% al día
Sesiones al alza
26,4%
de 6.672 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 839 sesiones en tocar fondo y 769 en recuperar el máximo (11 may 2006).
−80,0%
11 feb 00 → 1 may 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,3%
máximo: 2 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 1126 sept 2011 | −16,7% | −1,5% | +11,7% | +11,7% | +25,0% |
| 2 | 18 sept 0118 sept 2001 | −16,1% | — | −12,5% | −15,0% | −10,8% |
| 3 | 13 ago 0113 ago 2001 | −15,6% | — | 0,0% | +3,7% | −25,9% |
| 4 | 17 may 0417 may 2004 | −13,0% | — | +4,0% | +19,4% | +22,9% |
| 5 | 19 sept 0119 sept 2001 | −12,5% | — | −1,9% | −2,9% | −1,0% |
| 6 | 14 feb 0014 feb 2000 | −12,3% | — | +3,1% | −4,7% | −18,8% |
| 7 | 22 feb 0022 feb 2000 | −12,3% | — | +7,0% | −17,2% | −10,5% |
| 8 | 7 ago 077 ago 2007 | −12,1% | −0,1% | +7,8% | −3,9% | +5,9% |
| 9 | 13 oct 0013 oct 2000 | −11,8% | — | 0,0% | +6,7% | +4,5% |
| 10 | 24 abr 0124 abr 2001 | −11,7% | — | +15,1% | +27,4% | +45,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.