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Poly Xverse Intelligent Technology Co. Ltd (0209.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Poly Xverse Intelligent Technology Co. Ltd cayó un 0,63%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,25%.
Peor sesión
−85,0%
21 ago 2026
Mejor sesión
+247,8%
13 ago 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
115,0%
7,25% al día
Sesiones al alza
25,3%
de 6.112 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.013 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 may 02 → 31 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 29 may 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,6%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ago 2621 ago 2026 | −85,0% | +1,2% | −54,6% | −56,8% | −54,1% |
| 2 | 24 ago 2624 ago 2026 | −54,6% | −1,9% | +2,4% | +1,2% | −1,2% |
| 3 | 29 mar 1929 mar 2019 | −47,5% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 17 sept 0817 sept 2008 | −42,9% | −3,6% | +75,0% | −33,7% | −61,9% |
| 5 | 3 jul 153 jul 2015 | −37,1% | −0,8% | +5,5% | +57,3% | +4,5% |
| 6 | 26 sept 0826 sept 2008 | −33,7% | −1,3% | +2,8% | −5,7% | −42,5% |
| 7 | 14 ago 2514 ago 2025 | −33,3% | −0,4% | −5,1% | +42,0% | −48,0% |
| 8 | 29 abr 0429 abr 2004 | −31,2% | — | +45,5% | +27,3% | +12,1% |
| 9 | 2 dic 082 dic 2008 | −30,9% | −5,0% | +12,5% | +96,4% | +132,2% |
| 10 | 18 ago 2318 ago 2023 | −30,3% | −2,1% | −5,7% | +2,1% | −15,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.