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VT Co. Ltd. (018290.KQ)
Consumo Defensivo · Corea del Sur
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VT Co. Ltd. cayó un 1,15%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,23%.
Peor sesión
−29,5%
18 ago 2015
Mejor sesión
+30,0%
9 dic 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,1%
4,23% al día
Sesiones al alza
41,7%
de 6.459 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.251 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,3%
5 dic 00 → 10 ene 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,9%
máximo: 5 dic 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,6%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ago 1518 ago 2015 | −29,5% | −0,3% | −2,0% | +3,3% | +23,8% |
| 2 | 12 jul 1612 jul 2016 | −27,9% | +0,9% | −0,6% | −8,8% | −5,7% |
| 3 | 16 dic 1516 dic 2015 | −27,1% | +1,3% | 0,0% | −15,5% | −37,6% |
| 4 | 11 ago 0611 ago 2006 | −15,0% | −0,5% | −1,0% | +12,7% | +29,4% |
| 5 | 20 jul 1220 jul 2012 | −15,0% | −1,3% | +14,9% | −1,8% | +7,5% |
| 6 | 9 oct 079 oct 2007 | −15,0% | +0,7% | −14,7% | −30,9% | −49,3% |
| 7 | 18 sept 1218 sept 2012 | −15,0% | −0,4% | −5,1% | −27,3% | −26,1% |
| 8 | 17 dic 1217 dic 2012 | −15,0% | +0,7% | −3,9% | −1,0% | +28,4% |
| 9 | 20 ago 1320 ago 2013 | −15,0% | −0,1% | −10,2% | −18,6% | −17,3% |
| 10 | 24 jul 1224 jul 2012 | −15,0% | −0,8% | −2,1% | −12,1% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
113 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 sept 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.