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In the F CO.,LTD. (014990.KS)
Consumo Cíclico · Corea del Sur
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) In the F CO.,LTD. cayó un 10,03%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 78 de 6.702 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 86).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 70 veces en toda su historia; ha ocurrido 78.
Peor sesión
−30,0%
9 nov 2016
Mejor sesión
+30,0%
13 jun 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,7%
4,39% al día
Sesiones al alza
42,5%
de 6.702 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.820 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,2%
25 ene 19 → 29 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,0%
máximo: 25 ene 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 169 nov 2016 | −30,0% | +0,3% | −16,8% | −28,9% | −37,1% |
| 2 | 26 jun 2626 jun 2026 | −28,3% | −0,2% | −15,4% | +10,4% | +7,6% |
| 3 | 13 mar 2013 mar 2020 | −27,6% | +5,9% | −7,1% | −13,7% | +74,3% |
| 4 | 19 mar 2019 mar 2020 | −19,8% | +0,7% | +6,5% | +32,3% | +131,6% |
| 5 | 20 jul 2620 jul 2026 | −19,2% | −0,3% | +1,0% | −5,9% | +115,8% |
| 6 | 29 oct 1829 oct 2018 | −18,9% | −0,3% | +3,7% | +26,1% | +35,8% |
| 7 | 11 feb 1611 feb 2016 | −18,4% | −1,2% | +6,1% | +25,3% | +4,2% |
| 8 | 25 may 1825 may 2018 | −17,8% | −0,3% | +30,0% | +27,9% | −14,5% |
| 9 | 7 oct 197 oct 2019 | −17,5% | −0,1% | +0,7% | +1,5% | 0,0% |
| 10 | 20 oct 2220 oct 2022 | −17,4% | −0,4% | −5,4% | −9,4% | +119,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.