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Crocodile (0122.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Crocodile subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,10%.
Peor sesión
−45,5%
18 feb 2015
Mejor sesión
+107,2%
23 feb 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,1%
4,10% al día
Sesiones al alza
29,1%
de 6.666 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.798 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,0%
4 may 15 → 11 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,8%
máximo: 4 may 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,2%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1518 feb 2015 | −45,5% | +0,2% | +107,2% | +94,4% | +127,2% |
| 2 | 26 jul 0226 jul 2002 | −26,9% | — | +4,1% | −4,9% | 0,0% |
| 3 | 10 may 0410 may 2004 | −26,6% | — | +36,3% | +24,5% | +21,7% |
| 4 | 15 jun 1515 jun 2015 | −26,5% | −1,5% | −5,2% | −12,5% | −5,9% |
| 5 | 21 oct 2221 oct 2022 | −25,4% | −0,4% | −9,3% | −7,9% | −9,0% |
| 6 | 17 may 0417 may 2004 | −23,0% | — | +24,6% | +29,0% | +34,3% |
| 7 | 12 may 1612 may 2016 | −21,6% | −0,7% | +1,3% | −7,5% | −15,0% |
| 8 | 29 dic 0829 dic 2008 | −18,0% | +1,0% | +1,2% | +0,4% | −4,1% |
| 9 | 3 abr 003 abr 2000 | −16,9% | — | 0,0% | −7,3% | −30,7% |
| 10 | 4 sept 034 sept 2003 | −16,5% | — | 0,0% | 0,0% | −8,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.