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Rich Goldman Holdings Limited (0070.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Rich Goldman Holdings Limited subió un 0,00%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,01%.
Peor sesión
−34,8%
22 oct 2026
Mejor sesión
+109,1%
12 feb 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,5%
5,01% al día
Sesiones al alza
30,6%
de 5.107 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.192 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
28 may 07 → 17 sept 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,3%
máximo: 28 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,0%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 oct 2622 oct 2026 | −34,8% | −3,0% | 0,0% | — | — |
| 2 | 5 mar 075 mar 2007 | −25,7% | −4,0% | +12,7% | +18,2% | +41,8% |
| 3 | 5 abr 165 abr 2016 | −24,2% | −1,6% | −8,5% | −2,1% | −8,5% |
| 4 | 4 dic 234 dic 2023 | −22,2% | −1,1% | +6,1% | +2,0% | +2,0% |
| 5 | 18 sept 0818 sept 2008 | −21,8% | 0,0% | −7,0% | −29,6% | −62,4% |
| 6 | 21 oct 1921 oct 2019 | −20,2% | 0,0% | +6,0% | +3,0% | +9,0% |
| 7 | 11 ene 2311 ene 2023 | −19,4% | +0,5% | −7,6% | +1,3% | −13,9% |
| 8 | 25 nov 2225 nov 2022 | −18,2% | −0,5% | 0,0% | +26,7% | +75,6% |
| 9 | 26 ago 1926 ago 2019 | −18,1% | −1,9% | +8,0% | +5,1% | −2,8% |
| 10 | 5 feb 245 feb 2024 | −17,8% | −0,2% | +5,4% | +2,7% | +8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.