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Daelim Trading Co., Ltd. (006570.KS)
Consumo Defensivo · Corea del Sur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daelim Trading Co., Ltd. cayó un 0,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−15,6%
2 may 2016
Mejor sesión
+29,9%
28 abr 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,6%
2,75% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 6.705 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.742 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,1%
30 mar 15 → 1 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,9%
máximo: 30 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 162 may 2016 | −15,6% | +0,3% | −3,1% | −5,3% | −12,8% |
| 2 | 15 oct 0415 oct 2004 | −15,0% | — | −0,3% | −16,8% | −18,2% |
| 3 | 30 dic 0330 dic 2003 | −15,0% | — | −0,5% | +3,9% | −1,5% |
| 4 | 12 sept 0112 sept 2001 | −15,0% | — | +2,5% | +0,9% | +18,4% |
| 5 | 19 dic 0319 dic 2003 | −14,9% | — | +14,9% | −20,8% | −29,4% |
| 6 | 28 feb 1228 feb 2012 | −14,8% | +0,5% | −8,9% | −11,3% | −7,1% |
| 7 | 4 mar 154 mar 2015 | −14,6% | −0,4% | 0,0% | +5,0% | +36,1% |
| 8 | 24 dic 0324 dic 2003 | −14,5% | — | −0,5% | −11,9% | −9,7% |
| 9 | 18 sept 0018 sept 2000 | −13,7% | — | +0,2% | +18,4% | +15,1% |
| 10 | 12 ago 2612 ago 2026 | −13,3% | +0,2% | −0,2% | +1,5% | +6,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.