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Hyundai Motor Company (005380.KS)
Consumo Cíclico · Corea del Sur
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hyundai Motor Company cayó un 1,35%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−15,8%
4 mar 2026
Mejor sesión
+20,2%
12 oct 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 7.851 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 187 sesiones en tocar fondo y 489 en recuperar el máximo (13 mar 2002).
−76,0%
2 ago 99 → 27 abr 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,1%
máximo: 1 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar 264 mar 2026 | −15,8% | +0,7% | +9,4% | +3,2% | +1,4% |
| 2 | 19 sept 0019 sept 2000 | −15,0% | — | +2,4% | +14,8% | +4,0% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −14,9% | — | −0,3% | −20,5% | +4,3% |
| 4 | 8 dic 978 dic 1997 | −14,8% | — | −7,7% | −3,4% | +69,1% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,8% | −1,4% | −9,2% | −13,3% | −31,1% |
| 6 | 26 abr 0026 abr 2000 | −14,7% | — | −7,4% | +7,4% | +36,5% |
| 7 | 17 oct 0017 oct 2000 | −14,2% | — | −0,9% | +11,7% | +20,2% |
| 8 | 22 oct 0822 oct 2008 | −14,2% | −6,4% | +1,2% | +17,4% | −25,1% |
| 9 | 24 nov 0824 nov 2008 | −12,9% | +7,1% | −7,3% | −6,3% | +15,0% |
| 10 | 16 feb 9816 feb 1998 | −12,5% | — | +0,8% | +12,3% | −17,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 may 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.