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Zhejiang VIE Science & Technology Co., Ltd. (002590.SZ)
Consumo Cíclico · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Zhejiang VIE Science & Technology Co., Ltd. cayó un 2,98%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,84%.
Peor sesión
−26,4%
28 dic 2011
Mejor sesión
+42,7%
29 may 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,0%
3,84% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 3.924 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 610 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,2%
16 jun 16 → 18 oct 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,4%
máximo: 16 jun 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 1128 dic 2011 | −26,4% | −1,4% | 0,0% | −7,4% | +2,2% |
| 2 | 3 dic 133 dic 2013 | −25,4% | −0,5% | +3,8% | +5,7% | +6,1% |
| 3 | 29 jun 1229 jun 2012 | −24,8% | +3,0% | +0,5% | +3,3% | −8,5% |
| 4 | 9 dic 119 dic 2011 | −24,1% | +1,2% | −0,7% | −4,9% | −15,7% |
| 5 | 28 may 1228 may 2012 | −23,9% | — | +0,4% | −11,2% | −9,1% |
| 6 | 17 feb 1217 feb 2012 | −21,6% | +0,4% | +6,7% | +0,4% | −16,5% |
| 7 | 14 nov 1114 nov 2011 | −21,4% | −1,0% | −0,3% | −6,6% | −23,4% |
| 8 | 26 may 1526 may 2015 | −15,4% | −1,3% | +10,0% | +71,4% | −4,6% |
| 9 | 13 sept 1113 sept 2011 | −15,2% | +1,1% | +1,3% | −2,3% | −5,2% |
| 10 | 8 abr 138 abr 2013 | −14,3% | +0,5% | +1,5% | +4,4% | +17,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jun 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.