Cargando...
Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. (002320.SZ)
Industrial · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. cayó un 1,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,14%.
Peor sesión
−11,6%
15 feb 2010
Mejor sesión
+21,6%
5 abr 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,9%
3,14% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 4.313 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 539 sesiones en tocar fondo y 646 en recuperar el máximo (26 may 2015).
−68,9%
9 nov 10 → 3 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,5%
máximo: 5 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1015 feb 2010 | −11,6% | — | 0,0% | +11,0% | +27,8% |
| 2 | 5 abr 105 abr 2010 | −11,5% | +0,4% | +15,8% | +9,4% | −8,7% |
| 3 | 3 may 103 may 2010 | −11,5% | +0,3% | +16,6% | −6,1% | +1,2% |
| 4 | 1 ene 101 ene 2010 | −11,5% | — | +17,2% | +28,5% | +13,0% |
| 5 | 23 ene 1223 ene 2012 | −10,7% | +0,5% | 0,0% | +9,3% | +22,8% |
| 6 | 3 ene 113 ene 2011 | −10,6% | +0,6% | +10,9% | +8,3% | +7,5% |
| 7 | 12 sept 1112 sept 2011 | −10,6% | −1,1% | +10,5% | +13,2% | +6,9% |
| 8 | 2 may 112 may 2011 | −10,6% | +0,2% | +11,1% | +9,8% | −0,9% |
| 9 | 4 abr 114 abr 2011 | −10,6% | +0,3% | 0,0% | +11,8% | −2,6% |
| 10 | 2 ene 122 ene 2012 | −10,6% | — | 0,0% | +12,2% | +11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.