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HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. (002296.SZ)
Industrial · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. subió un 1,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,84%.
Peor sesión
−80,9%
1 oct 2009
Mejor sesión
+438,6%
9 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
299,1%
18,84% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 4.345 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 340 sesiones en tocar fondo y 231 en recuperar el máximo (19 feb 2013).
−95,0%
13 dic 10 → 2 abr 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,5%
máximo: 18 abr 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−55,6%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 091 oct 2009 | −80,9% | −2,2% | 0,0% | +492,3% | +593,4% |
| 2 | 15 feb 1015 feb 2010 | −80,9% | — | 0,0% | +471,2% | +516,1% |
| 3 | 22 sept 1022 sept 2010 | −80,7% | +0,1% | 0,0% | +3,3% | +430,7% |
| 4 | 14 jun 1014 jun 2010 | −80,7% | +1,0% | 0,0% | +382,7% | +374,4% |
| 5 | 4 abr 114 abr 2011 | −80,7% | +0,3% | 0,0% | +61,8% | +55,7% |
| 6 | 2 feb 112 feb 2011 | −80,7% | +0,1% | 0,0% | +421,1% | +404,3% |
| 7 | 1 oct 101 oct 2010 | −80,7% | +0,4% | 0,0% | +394,6% | +469,8% |
| 8 | 1 may 141 may 2014 | −65,8% | +0,2% | 0,0% | −0,4% | +5,7% |
| 9 | 2 abr 122 abr 2012 | −43,5% | +0,9% | 0,0% | +181,6% | +897,9% |
| 10 | 12 sept 1112 sept 2011 | −43,5% | −1,1% | +77,0% | +77,0% | +143,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 25 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.