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Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125.SZ)
Materiales Básicos · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd cayó un 2,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,94%.
Peor sesión
−38,6%
15 sept 2008
Mejor sesión
+78,2%
13 jun 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
141,9%
8,94% al día
Sesiones al alza
46,6%
de 5.016 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 349 sesiones en tocar fondo y 506 en recuperar el máximo (7 sept 2010).
−86,2%
29 may 07 → 29 sept 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,9%
máximo: 28 jul 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,4%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sept 0815 sept 2008 | −38,6% | −3,6% | +45,9% | +33,2% | +7,8% |
| 2 | 1 ene 091 ene 2009 | −38,6% | — | 0,0% | +80,3% | +130,7% |
| 3 | 6 abr 096 abr 2009 | −38,5% | −0,7% | +63,3% | +72,1% | +77,9% |
| 4 | 14 jun 1014 jun 2010 | −38,5% | +1,0% | +62,6% | +57,7% | +63,0% |
| 5 | 16 jun 1016 jun 2010 | −38,5% | +0,3% | +60,4% | +54,1% | +66,6% |
| 6 | 31 dic 0731 dic 2007 | −38,5% | −0,6% | 0,0% | +68,7% | −8,0% |
| 7 | 9 jun 089 jun 2008 | −38,5% | −0,5% | +67,3% | +67,9% | +27,5% |
| 8 | 23 ene 1223 ene 2012 | −38,5% | +0,5% | 0,0% | +49,4% | +63,3% |
| 9 | 2 feb 112 feb 2011 | −38,5% | +0,1% | 0,0% | +68,4% | +73,5% |
| 10 | 6 feb 086 feb 2008 | −38,4% | −0,8% | 0,0% | +63,9% | +50,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.