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Sensteed Hi-Tech Group (000981.SZ)
Consumo Cíclico · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sensteed Hi-Tech Group cayó un 3,02%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±125,87%.
Peor sesión
−99,0%
14 abr 2020
Mejor sesión
+10.114,3%
10 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.998,2%
125,87% al día
Sesiones al alza
35,7%
de 6.496 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.040 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
13 abr 20 → 25 jul 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,6%
máximo: 13 abr 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−375,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 abr 2014 abr 2020 | −99,0% | +2,6% | −1,4% | −4,2% | −3,5% |
| 2 | 15 dic 1615 dic 2016 | −66,0% | −0,5% | 0,0% | +0,1% | +178,7% |
| 3 | 7 feb 177 feb 2017 | −65,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 25 mar 1625 mar 2016 | −64,6% | +0,1% | 0,0% | +165,7% | +154,9% |
| 5 | 10 oct 1610 oct 2016 | −64,4% | +0,4% | +184,1% | +179,3% | +224,7% |
| 6 | 21 oct 1621 oct 2016 | −64,2% | −0,2% | +186,4% | +196,6% | +217,3% |
| 7 | 23 ago 1723 ago 2017 | −63,2% | −0,2% | +169,6% | −0,1% | +167,6% |
| 8 | 31 ago 1731 ago 2017 | −63,2% | +0,6% | 0,0% | +178,4% | +161,9% |
| 9 | 1 jul 161 jul 2016 | −62,5% | +0,4% | +181,0% | +190,9% | +207,9% |
| 10 | 25 dic 1725 dic 2017 | −60,2% | 0,0% | 0,0% | +149,5% | +126,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
75 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jun 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.