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Shenzhen SEG Co.,Ltd (000058.SZ)
Inmobiliario · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shenzhen SEG Co.,Ltd cayó un 10,01%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Es la 22.ª peor sesión de 7.410 desde 1996.
Es un movimiento de 3,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 3 veces en toda su historia; ha ocurrido 22.
Peor sesión
−18,2%
3 abr 2000
Mejor sesión
+21,0%
15 ene 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 7.410 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.574 sesiones en tocar fondo y 2.228 en recuperar el máximo (15 jun 2015).
−92,8%
31 mar 00 → 25 abr 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,0%
máximo: 18 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 003 abr 2000 | −18,2% | — | −10,0% | −25,8% | −44,4% |
| 2 | 13 mar 0613 mar 2006 | −14,0% | +0,7% | +1,0% | +3,7% | −14,1% |
| 3 | 17 ago 9817 ago 1998 | −10,4% | — | −1,9% | +7,0% | +16,3% |
| 4 | 18 jul 0518 jul 2005 | −10,3% | −0,3% | +3,8% | +13,4% | +50,3% |
| 5 | 16 may 9716 may 1997 | −10,3% | — | +2,8% | −2,4% | +8,2% |
| 6 | 13 jul 0613 jul 2006 | −10,1% | −1,3% | +10,1% | +15,3% | +30,6% |
| 7 | 19 jun 1819 jun 2018 | −10,1% | −0,7% | +1,8% | −2,8% | +5,5% |
| 8 | 7 may 977 may 1997 | −10,1% | — | −4,5% | −14,0% | −18,7% |
| 9 | 30 jul 0230 jul 2002 | −10,1% | — | −1,7% | +2,0% | −7,7% |
| 10 | 9 oct 249 oct 2024 | −10,1% | +0,6% | −0,9% | +0,3% | +24,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 dic 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.