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Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd. (000025.SZ)
Consumo Cíclico · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd. cayó un 1,37%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,42%.
Peor sesión
−21,2%
23 may 1995
Mejor sesión
+40,4%
1 ago 1994
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,3%
3,42% al día
Sesiones al alza
46,6%
de 8.225 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 279 sesiones en tocar fondo y 1.521 en recuperar el máximo (23 mar 2015).
−86,5%
10 sept 07 → 4 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,1%
máximo: 9 dic 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,2%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 may 9523 may 1995 | −21,2% | — | +4,1% | −2,2% | −14,2% |
| 2 | 4 ene 064 ene 2006 | −20,1% | +1,0% | +5,1% | +9,7% | +15,6% |
| 3 | 2 jul 152 jul 2015 | −19,0% | 0,0% | −10,0% | −12,7% | +198,8% |
| 4 | 19 abr 9419 abr 1994 | −15,9% | — | −4,8% | +11,4% | −0,7% |
| 5 | 6 may 196 may 2019 | −15,5% | −0,5% | +1,8% | +21,8% | +11,7% |
| 6 | 5 oct 945 oct 1994 | −14,1% | — | −7,2% | −5,5% | +6,1% |
| 7 | 17 ago 9317 ago 1993 | −11,2% | — | +3,3% | −5,6% | −13,8% |
| 8 | 17 jun 1117 jun 2011 | −10,6% | +0,5% | −1,6% | +6,9% | +2,3% |
| 9 | 17 ago 9817 ago 1998 | −10,3% | — | −3,2% | +8,4% | +22,8% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,2% | −5,0% | +1,8% | −3,5% | +7,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
46 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jun 1993 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.