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Konka Group Co., Ltd. (000016.SZ)
Tecnología · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 sept 2026) Konka Group Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,30%.
Peor sesión
−23,7%
18 ago 2005
Mejor sesión
+29,5%
13 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,4%
3,30% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 8.621 desde 1992
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.140 sesiones en tocar fondo y 2.346 en recuperar el máximo (2 mar 2015).
−86,8%
7 may 97 → 20 jul 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,5%
máximo: 10 sept 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ago 0518 ago 2005 | −23,7% | −0,5% | +22,0% | +20,7% | +24,0% |
| 2 | 20 feb 0620 feb 2006 | −23,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −6,9% |
| 3 | 19 sept 0519 sept 2005 | −20,9% | −0,4% | +21,7% | +9,2% | +7,1% |
| 4 | 8 dic 928 dic 1992 | −20,1% | — | +17,1% | +13,8% | +41,5% |
| 5 | 2 dic 052 dic 2005 | −20,0% | +0,5% | +19,7% | +23,6% | +34,9% |
| 6 | 30 dic 0530 dic 2005 | −20,0% | −0,5% | +26,8% | +36,0% | +24,7% |
| 7 | 6 jul 056 jul 2005 | −20,0% | −0,3% | +27,1% | +14,8% | +38,4% |
| 8 | 27 sept 0527 sept 2005 | −20,0% | −0,4% | +21,0% | −0,3% | +23,7% |
| 9 | 3 oct 053 oct 2005 | −20,0% | −0,2% | 0,0% | +27,0% | +19,0% |
| 10 | 4 nov 054 nov 2005 | −20,0% | −0,3% | +20,5% | +16,7% | −9,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 1992 hasta el 29 sept 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.